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北京建筑业人力资源协会 2022年度财务收支执行情况和2023年度财务收支预算的报告 各位理事、会员代表： 北京建筑业人力资源协会在市民政局的正确领导下，在各理事单位和会员单位的大力支持下，严格遵守国家政策法规，认真履行社会义务，依法取得合理收入，及时上缴各项税费，圆满完成了2022年度财务收支任务。按照协会《章程》规定，现将2022年度财务收支情况及2023年度财务收支预算向各位理事和各位会员做以汇报： 一、2022年度财务收支情况 （一）2022年协会总收入953.73，其中会费收入46.6万元、建库服务收入697.91万元、咨询收入1.89万元、职称评审收入30.33万元、培训收入159.26万元、银行存款利息收入16.57万元、其他收入1.17万元。 （二）2022协会开展各项工作费用总支出679.39万元 其中：为会员单位提供服务支出137.29万元。 培训费用支出56.83万元 职称评审费用支出12.36万元 房租水电费支出50.02万元 工资及附加费支出298.99万元 固定资产折旧10.86万元 办公费用支出36.06万元 上缴所得税9.7万元 媒体宣传费支出7.06万元 为盛达学校捐赠支出50万元、 向社区贫困家庭慰问支出3万元 其它支出7.22万元 （三）本年结余274.34万元 二、收支情况分析 （一）2022年总收入较2021年总收入增加224.19万元，比上年提高30.73%。（其中会费收入减少1.8万元、提供服务收入增加37.42万元、增加职称评审收入30.33万元、增加培训收入增加159.26万元、增加咨询收入1.89万元，其他收入减少2.91万元）。其主要原因：一是受疫情影响2022年会员单位流失9家，二是职称评审和培训收入属于协会本年新增收入。 （二）全年累计支出比2021年增加120.16万元，比上年提高21.46%，其主要原因：一是新增培训成本支出约57万元、职称评审支出约13万元；二是对新成立的盛达培训学校捐增50万元。 （三）鉴于以上原因本年节余比2021年增加104.33万元。 三、2023年度财务收支预算情况 根据目前行业发展状况和协会实际、本着量入为出的原则，确定： （一）2023年度财务计划总收入870万元 其中:会费收入50万元 建库服务收入630万元 培训收入190万元 （二）2023年预计总支出820万元 其中：为会员单位服务支出240万元 公益培训支出20万元 工资及附加320元 固定资产折旧及维护15万元 办公费用支出60万元 媒体宣传费支出10万元 培训费用支出70万元 职称评审支出15万元 所得税费支出10万元 党组织活动经费6万元 向社区贫困家庭慰问支出4万元 （三）预计全年结余50万元 2022年收支情况的报告已经会长办公会审查并已通过北京市慧智宏景会计师事务所审计，于本月10日经常务理事会审议通过。2023年财务收支预算报告也已经常务理事会审议通过，待本次会员大会审议通过后执行。 特此报告。 二O |